开放式基金每日净值2019-03-29

开放式基金每日净值2019-03-29

开敞式基金日净值2019-03-2

2019-03-29 17:46:55 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

加密 略语 重新净资产 累计净值 日增长速率%
000001 奇纳经济增长 1.1350 3.5460 3.65
000003 奇纳海可替换纽带 0.77 0.98 2.53
000004 奇纳海可替换纽带 0.77 0.98 2.53
000005 嘉实信誉加强时限纽带 1.0340 0.19
000006 西部有益定量增长结成 1.0002 1.0002 0.00
000008 嘉实中证500 ETF联系在一起 1.4803 1.5463 3.12
000011 奇纳市场选择 13.8930 18.1730 3.93
000014 华夏多键 1.2480 1.2480 0.73
000015 奇纳纯纽带A 1.2110 1.2970 0.08
000016 奇纳纯纽带C 1.18 1.2650 0.08
000017 资金与相应可持续的使接缝平滑 1.5320 2.3740 3.58
000020 景顺万里长城优质投入结成 1.96 2.1280 3.38
000021 华夏地面混合优势增长 1.6420 2.8120 3.27
000024 大马士革十亿的加强纽带 1.1690 1.4330 0.17
000025 大马士革十亿的加强纽带 1.1530 1.4170 0.17
000028 华盛顿宝本混杂 1.0260 1.3840 0.10
000029 富国微观战术 1.71 1.9050 1.12
000030 万里长城九里养生馆 1.0468 1.9379 0.00
000031 华夏杂种的 1.6140 1.6140 2.93
000032 一个人达信誉纽带A 1.1910 1.3540 0.00
000033 一个人达信誉纽带C 1.18 1.3250 0.08
000039 奇纳出租堆混合高增长 1.8029 1.8029 2.50
000041 华夏国际精选
000042 奇纳包装资金交通可持续的发展100说明者 1.7922 1.7922 3.24
000043 嘉实美国增长股份有限公司
000044 嘉实美国增长股份有限公司即期外汇
000045 兴业堆堆勤劳债项 1.3870 1.5380 0.58
000046 兴业堆堆勤劳债项 1.3630 1.5030 0.59
000047 奇纳双债加强纽带 1.2470 1.4670 0.73
000048 奇纳双债加强纽带 1.2310 1.4460 0.74
000049 太阳城网全球资源等重要说明者
000051 华夏沪深300ETF衔接 1.2740 1.2740 3.66
000053 鹏华永成开证年纪 1.0254 1.5010 0.07
000054 鹏华双债加息 1.1739 1.4009 0.52
000055 广发纳斯达克100元
000056 房屋相信消耗晋级使接缝平滑 1.8650 1.8650 3.10
000057 奇纳堆消耗的混合学科 1.4050 1.4050 4.15
000058 民族性结盟的安全处所本钱混合 1.0412 1.2198 0.02
000059 国联安国药100 0.93 1.49 2.72
000061 奇纳兴盛时间的合成语 0.6590 0.6590 2.81
000063 长胜电子信息提供灵敏分配额与使接缝平滑 1.3140 1.3140 2.42
000064 摩根大通时限发行纽带18个月 1.0810 1.4970
000065 民族性财产影象的清晰度驱动力的使接缝平滑 1.5020 1.6670 0.87
000066 诺安红心保利搅拌器 1.1020 1.5550 0.18
000067 民生加银转债受优先偿还的权利A 0.6740 1.0740 1.81
000068 民生加银转债受优先偿还的权利C 0.6640 1.0540 1.84
000069 瑞银使聚集在一点和特等纽带 1.1070 1.3760 0.18
000070 瑞银中高端纽带 1.1060 1.3550 0.18
000071 华夏恒生ETF衔接 1.5306 1.5306 1.02
000072 华安安安保安的福利混合酒店 1.0720 1.8840 0.00
000073 上投生长动力 1.13 1.13 3.96
000074 兴业堆堆信誉纯纽带吐艳年纪期纽带 1.4440 1.4440
000075 奇纳恒生ETF联通SPO 0.2273 0.2273 0.89
000077 工行信誉纯纽带年纪期吐艳纽带 1.41 1.41
000078 工银信誉纯债两年定开债A 1.3030 1.3030
000079 工行信誉纯债设债两年 1.2750 1.2750
000080 天智可替换纽带加强型纽带 1.20 1.20 1.78
000081 天治可转债加强纽带C 1.1760 1.1760 1.82
000082 甲骨文认为如何 1.3080 1.9180 3.48
000083 汇天府消耗工业使接缝平滑 3.85 3.85 3.38
000084 博世安定纽带A 1.2176 1.2536 0.02
000085 博世安定纽带C 1.1925 1.2245 0.03
000086 华南地面年纪不变增添债项清偿 1.0440 1.29 0.10
000087 嘉实奇纳包装金边库藏债券ETF联系在一起 1.0672 1.0672 0.04
000088 嘉实奇纳包装金边库藏债券ETF联系在一起 1.0604 1.0604 0.04
000091 新城新双利混合物bon 1.0160 0.79
000092 新城新双利混合物bonA 1.0080 1.2340 0.10
000093 新城新双利混合物bonB 1.03 1.4410 1.88
000103 国泰华资作伴海内高进项纽带
000104 华晨居后地不变货币利率纽带 1.0717 1.2817 0.03
000105 建城包装进项纽带 1.2920 1.3020 0.00
000106 建城包装进项纽带 1.2630 1.2730 0.08
000107 富国不变加强的纽带A 1.1240 1.4220 0.45
000109 富国不变加强的纽带 1.1120 1.3930 0.45
000110 金鹰远安混杂A 1.2133 1.5248 1.01
000111 一个人达纯债A 1.0420 1.3470
000112 一个人达纯债 1.0380 1.3260
000113 嘉实顺遂宝时限纽带 1.1530 1.3520 0.00
000115 嘉实顺遂宝时限纽带 1.14 1.3260 0.09
000116 捕猎纽带 1.0203 1.3108 0.04
000117 gf推分配额结成 1.6530 1.6530 3.90
000118 广发聚信纽带A 1.3530 1.7970 1.96
000119 广发聚信纽带C 1.34 1.7770 1.90
000120 中银斑斓奇纳混合 1.2990 1.3340 3.67
000121 华夏永富混合A 1.6660 1.6660 0.48
000122 汇天富工业界纽带A 1.1450 1.4190 0.44
000123 汇天富工业纽带C 1.1120 1.3860 0.36
000124 沃伯格检修最佳效果混音 1.6630 1.9630 2.97
000126 庄家、致富和资金维持混合体 1.0440 1.3880 0.10
000127 出租堆业枪弹混合 2.2828 2.2828 3.90
000128 大成静电安培短期纽带 1.2168 1.3218 0.02
000129 大成静电安培短期纽带 1.2403 1.3453 0.02
000130 大成景兴信誉债纽带A 1.2602 1.5602 0.41
000131 大成景兴信誉债纽带C 1.2308 1.5308 0.42
000136 民生加拿大堆战术选择与使接缝平滑 2.1940 2.5550 2.62
000137 民生加拿大年纪纽带A 1.1767 1.4157 0.00
000138 民生加银岁岁增利纽带C 1.1656 1.3896 0.00
000139 富国国有作伴债纽带A 1.0075 1.2975 0.03
000141 富国国有作伴债C级 1.0095 1.2745 0.02
000142 融通通泰不盈不亏混合A 1.0510 1.3180 0.29
000143 鹏华双债加利纽带 1.4186 1.4686 0.46
000147 易方达基金树高级木信誉债纽带A 1.1710 1.3390 0.09
000148 易方达基金树高级木信誉债纽带C 1.1680 1.3330 0.00
000149 华安双债添利纽带A 1.21 1.53 0.17
000150 华安双债加利钱债 1.1880 1.5080 0.08
000152 大成静旭纯邦德A 1.0751 1.3776 0.01
000153 大成静旭纯键C 1.0757 1.3537 0.01
000165 瑞银战略选择混合 1.5630 2.2380 2.16
000166 奇纳海战术选择、灵敏分配额和使接缝平滑 1.0451 1.4506 1.85
000167 广发聚友灵敏的混合分配额 1.3290 1.5390 3.91
000171 一个人大余丰退现款资金 1.7370 1.7370 0.70
000172 华泰浆果定量激化混合 1.3460 2.3580 3.62
000173 惠天福美30份 2.42 2.42 3.46
000174 汇添富重息债纽带A 1.4820 1.5170 0.20
000175 汇添富重息债纽带C 1.4070 1.4420 0.29
000176 嘉实沪深300说明者认为如何加强 1.3357 1.3357 3.61
000179 广发美国实际情形说明者
000180 广发美国实际情形说明者即期外汇
000181 景顺万里长城一年四季金利纽带A 1.1860 1.3680 0.42
000182 景顺万里长城一年四季金利纽带C 1.1670 1.3430 0.43
000183 嘉实丰益战略时限纽带 1.0070 1.29 0.20
000184 工银添福纽带A 1.5310 1.6770 0.66
000185 工银添福纽带B 1.5270 1.6720 0.66
000186 华泰伍德伯里季季红纽带 1.0388 1.3478 0.01
000187 华泰伍德伯里丰富纯债纽带A 1.2159 1.3542 0.02
000188 华泰伍德伯里丰富纯债纽带C 1.1919 1.3302 0.01
000189 一个人大助长纽带A 1.0080 1.1022 0.33
000190 奇纳堆新还机动性分配额调音师 1.3280 1.6480 0.91
000191 富国堆信誉纽带A/B 1.0411 1.3316 0.03
000192 富国堆信誉纽带C 1.0404 1.3059 0.03
000194 银华相信一年四季纽带 1.0810 1.4120 0.00
000195 工行不盈不亏三号混合A 1.0820 1.4720
000196 工行宝本3混B 1.0630 1.4180
000197 富国目的进项率为年纪纯纽带 1.0630 1.3210 0.00
000199 国泰数字化战术得益使接缝平滑 1.2520 1.4817 3.46
000200 博世长年累月增添有益,年纪揾债项 1.05 1.3960
000201 诺安泰鑫A 1.0010 1.3460
000202 富国目的进项两年期纯债纽带 1.0590 1.3810 0.00
000205 易方达基金投入级信誉债纽带A 1.1450 1.3730 0.09
000206 易方达基金投入级信誉债纽带C 1.1440 1.3610 0.00
000207 建信双债加强纽带A 1.2320 1.2420 0.74
000208 建城双债加强纽带 1.2050 1.2150 0.67
000209 信诚新兴工业混合 1.24 1.24 3.68
000212 泰新新怡时限投产 1.1280 1.2950
000213 泰新新怡时限投产 1.1140 1.2680
000214 生长因子首选结成 1.4290 1.4940 0.85
000215 播送频道的最优化选择与灵敏分配额 1.5280 1.7940 0.59
000216 华安金易ETF衔接 1.0325 1.0325 -1.88
000217 华安金易ETF衔接 1.0276 1.0276 -1.87
000218 国泰黄金ETF衔接 1.0606 1.0606 -1.87
000219 Boshi Yuyi机动性分配额 1.34 1.5920 2.68
000220 富有民族性混合麦克匪特斯氏疗法工业 2.1260 2.1260 3.81
000221 汇天府年度增添债 1.2420 1.2920 0.24
000222 汇天府年度增添债 1.2140 1.2640 0.25
000225 常胜年进项时限吐艳纽带 1.2230 1.27
000226 常胜年进项时限吐艳纽带 1.2070 1.25
000227 华安年度纽带A 1.0820 1.3990 0.00
000235 诺亚不变进项纽带吐艳年纪 1.0090 1.3020
000236 工商堆按月的决定性的纽带A 1.5210 1.5210 0.40
000237 国投瑞银年纪定开债A 1.1670 1.3750
000238 国投瑞银将发行年纪期纽带。 1.1530 1.3580
000239 华安长年累月盈定开债A 1.0560 1.1430
000240 奇纳年一丁债 1.0530 1.13
000241 波金后室优势混合 1.0012 1.9022 2.73
000242 景顺万里长城战略精选灵敏分配额混合 1.1480 1.6980 2.68
000244 天宏稳步开幕 1.1950 1.4140 0.08
000245 天宏稳步投产 1.17 1.3860 0.09
000246 博世每月决定性的纽带 0.9670 1.4810
000248 惠天福中包装有限责任公司耶鲁大学次要消耗ETF 1.7369 1.7369 4.31
000251 工银资金土地所有权混合 2.42 3.1550 4.63
000252 京顺万里长城京兴信誉纽带 1.3390 1.3390 0.00
000253 景顺万里长城景兴信誉纯债纽带C 1.3080 1.3080 0.00
000254 万里长城增收开敞式纽带 1.0970 1.3772 0.02
000255 万里长城增收开敞式纽带 1.1014 1.3525 0.02
000256 上投摩根基金管理公司额外令人高兴的事情酬报混合A 0.9880 1.33 1.02
000259 农行区间支出混合 2.2593 2.2593 3.46
000263 工行信息工业使接缝平滑 1.5910 1.8680 3.45
000264 博世国内需求增长混合 0.9950 0.87 3.11
000265 一个人达有益长期性增长年纪偿债 1.1220 1.2320
000266 一个人达有益长期性增长年纪还本付息 1.1110 1.2110
000267 到处散布且增添的年纪期整齐的债项 1.1190 1.4780
000268 到处散布且增添的年纪期整齐的债项 1.1160 1.4520
000269 嘉实和伦两年期时限纽带 1.0650 1.0650 0.00
000270 建信安全处所保利搅拌器 1.0650 1.6270 0.09
000271 中邮债项吐艳A 1.1030 1.3880
000272 奇纳邮政债项公开的C 1.0970 1.3720
000273 华润宏大安新灵敏分配额与使接缝平滑 1.2540 1.9760 2.12
000274 广发亚太高进项纽带
000275 广发亚太高进项纽带即期外汇
000277 博世两月一次的薪时限决定性的纽带 1.0170 1.6050
000279 招商额外令人高兴的事情的最优混合 0.9340 1.8870 1.97
000286 银华信誉季

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